首页 - 基金 - 东兴成长优选混合发起A(021390) - 资产负债表
东兴成长优选混合发起A(021390)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31
资产
银行存款 - -
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 22,418,802.30 18,915,228.11
其中:股票投资 22,418,802.30 18,915,228.11
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 1,000.00 229.99
其他资产 - -
资产总计 24,011,089.59 20,123,531.19
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,930.25 23,952.77
应付管理人报酬 22,769.37 21,405.58
应付托管费 3,794.87 3,567.62
应付销售服务费 3,045.63 1,898.06
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 111,439.10 85,000.90
负债合计 153,979.22 135,824.93
所有者权益
实收基金 21,135,168.39 17,282,969.38
未分配利润 2,721,941.98 2,704,736.88
所有者权益合计 23,857,110.37 19,987,706.26
负债及所有者权益总计 24,011,089.59 20,123,531.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-