永赢泰利债券B(021387)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
7,654,455.41 |
| 存出保证金 |
6,542.91 |
2,421.63 |
| 交易性金融资产 |
3,561,897,857.06 |
5,381,690,693.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,561,897,857.06 |
5,381,690,693.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,468,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,310,063.08 |
4,823.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,566,878,001.99 |
5,392,225,546.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
332,000,732.18 |
618,127,965.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
12,743.01 |
| 应付赎回款 |
458,650.81 |
7,511.90 |
| 应付管理人报酬 |
893,164.98 |
1,102,874.12 |
| 应付托管费 |
297,721.63 |
367,624.70 |
| 应付销售服务费 |
6,106.20 |
8,967.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
80,787.59 |
163,731.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
270,310.80 |
192,439.28 |
| 负债合计 |
334,007,474.19 |
619,983,857.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,894,185,431.31 |
4,344,851,685.99 |
| 未分配利润 |
338,685,096.49 |
427,390,002.92 |
| 所有者权益合计 |
3,232,870,527.80 |
4,772,241,688.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,566,878,001.99 |
5,392,225,546.41 |
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