中金金辰债券(021289)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
9,846,337,899.04 |
9,429,379,032.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,846,337,899.04 |
9,429,379,032.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
49.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,846,823,532.62 |
9,430,012,983.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,003,954,464.48 |
1,152,709,348.38 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,669,223.02 |
1,717,644.54 |
| 应付托管费 |
556,407.64 |
572,548.15 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
339,227.83 |
305,654.24 |
| 负债合计 |
2,006,519,322.97 |
1,155,305,195.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,720,180,130.55 |
7,951,191,198.79 |
| 未分配利润 |
120,124,079.10 |
323,516,589.61 |
| 所有者权益合计 |
7,840,304,209.65 |
8,274,707,788.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,846,823,532.62 |
9,430,012,983.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
