富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,406.19 |
57,081.59 |
| 存出保证金 |
896.53 |
811.08 |
| 交易性金融资产 |
12,765,179.20 |
9,370,975.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
202,687.28 |
101,073.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,488.24 |
49.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,378,872.49 |
9,915,542.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
21,143.15 |
- |
| 应付管理人报酬 |
325.84 |
248.36 |
| 应付托管费 |
65.16 |
49.69 |
| 应付销售服务费 |
234.60 |
41.30 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
956.75 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
13,000.00 |
7,716.43 |
| 负债合计 |
35,725.50 |
8,055.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,159,351.21 |
10,359,435.75 |
| 未分配利润 |
1,183,795.78 |
-451,949.33 |
| 所有者权益合计 |
13,343,146.99 |
9,907,486.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,378,872.49 |
9,915,542.20 |
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