富国中证A100ETF发起式联接A(021245)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,299.27 |
| 存出保证金 |
101,067.74 |
| 交易性金融资产 |
107,553,659.28 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,772,013.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
588.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
678,056.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
108,695,129.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,280,292.01 |
| 应付管理人报酬 |
2,868.90 |
| 应付托管费 |
573.77 |
| 应付销售服务费 |
6,412.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,948.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,218.28 |
| 负债合计 |
1,339,314.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,169,348.82 |
| 未分配利润 |
14,186,466.57 |
| 所有者权益合计 |
107,355,815.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,695,129.57 |
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