万家年年恒荣D(021228)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
56,876.00 |
12,261,886.67 |
| 存出保证金 |
- |
8,060.10 |
| 交易性金融资产 |
1,273,137,706.36 |
1,056,717,763.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,273,137,706.36 |
1,056,717,763.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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69,364,250.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,275,607,901.51 |
1,140,015,817.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
108,007,512.15 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
295,362.43 |
279,488.87 |
| 应付托管费 |
98,454.16 |
93,162.97 |
| 应付销售服务费 |
12.49 |
11.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,180.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
182,520.62 |
120,669.28 |
| 负债合计 |
108,583,861.85 |
495,513.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,011,854,759.17 |
1,011,854,759.17 |
| 未分配利润 |
155,169,280.49 |
127,665,544.51 |
| 所有者权益合计 |
1,167,024,039.66 |
1,139,520,303.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,275,607,901.51 |
1,140,015,817.05 |
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