工银纯债债券D(021220)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银纯债债券D(021220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	9,238,957.06	458,280.68
存出保证金	45,325.47	38,761.89
交易性金融资产	9,579,186,149.92	13,167,284,258.03
其中：股票投资	-	-
债券投资	9,561,719,885.05	13,008,311,948.45
资产支持证券投资	17,466,264.87	158,972,309.58
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	969,600.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	58,050,127.88	20,810,860.27
其他资产	-	-
资产总计	9,649,294,085.45	13,192,207,829.15
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	621,194,457.23	352,072,328.77
应付证券清算款	1,685,994.59	-
应付赎回款	12,945,895.01	18,316,134.06
应付管理人报酬	2,368,475.75	3,193,221.15
应付托管费	789,491.91	1,064,407.03
应付销售服务费	449,105.77	529,797.31
应付交易费用	-	-
应交税费	501,391.29	570,673.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	327,929.76	303,896.33
负债合计	640,262,741.31	376,050,458.20
所有者权益
实收基金	7,612,838,054.37	10,876,061,767.48
未分配利润	1,396,193,289.77	1,940,095,603.47
所有者权益合计	9,009,031,344.14	12,816,157,370.95
负债及所有者权益总计	9,649,294,085.45	13,192,207,829.15

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