南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,285.96 |
25,575.59 |
| 存出保证金 |
4,638.87 |
10,745.36 |
| 交易性金融资产 |
51,044,312.55 |
39,570,327.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
1,905,376.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
199,885.19 |
- |
| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
903,625.49 |
620,482.49 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
56,991,617.34 |
44,991,174.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
500,365.95 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,680,221.25 |
4,731,501.53 |
| 应付管理人报酬 |
514.97 |
357.74 |
| 应付托管费 |
128.74 |
89.47 |
| 应付销售服务费 |
3,721.52 |
3,301.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,221.73 |
3,690.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
42,151.28 |
4,000.00 |
| 负债合计 |
2,727,959.49 |
5,243,306.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,207,339.48 |
39,319,932.57 |
| 未分配利润 |
6,056,318.37 |
427,935.55 |
| 所有者权益合计 |
54,263,657.85 |
39,747,868.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,991,617.34 |
44,991,174.78 |
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