浙商惠裕纯债D(021165)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商惠裕纯债D(021165)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	135,061.71
存出保证金	1,789.55	16,222.89
交易性金融资产	339,906,709.34	233,027,165.95
其中：股票投资	-	-
债券投资	339,906,709.34	233,027,165.95
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	23,808,694.18
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	21,185.68	10,647.75
其他资产	-	-
资产总计	340,814,365.79	258,189,101.01
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	77,005,682.12	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	217,365.06	88,124.55
应付管理人报酬	66,903.96	63,254.33
应付托管费	22,301.31	21,084.79
应付销售服务费	411.19	228.45
应付交易费用	-	-
应交税费	17,576.67	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	194,719.07	107,045.92
负债合计	77,524,959.38	279,738.04
所有者权益
实收基金	253,304,292.40	254,264,021.02
未分配利润	9,985,114.01	3,645,341.95
所有者权益合计	263,289,406.41	257,909,362.97
负债及所有者权益总计	340,814,365.79	258,189,101.01

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