广发景秀纯债C(021151)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景秀纯债C(021151)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	81,137,365.76	2,111,881,540.83	2,585,333,039.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	81,137,365.76	2,111,881,540.83	2,585,333,039.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	85,037,534.11	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	27,646.16
其他资产	-	-	-
资产总计	81,290,852.01	2,197,124,769.74	2,585,893,626.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,954,263.29	123,317,679.39	561,587,358.70
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	141.25	-	18,811.00
应付管理人报酬	15,083.28	525,020.97	500,964.48
应付托管费	5,027.75	175,006.99	166,988.17
应付销售服务费	3.54	13.22	90.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	114,973.99	223,823.94	173,939.16
负债合计	20,089,493.10	124,241,544.51	562,448,151.84
所有者权益
实收基金	56,347,478.14	1,881,523,246.08	1,881,703,333.21
未分配利润	4,853,880.77	191,359,979.15	141,742,141.33
所有者权益合计	61,201,358.91	2,072,883,225.23	2,023,445,474.54
负债及所有者权益总计	81,290,852.01	2,197,124,769.74	2,585,893,626.38

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