广发景秀纯债C(021151)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,111,881,540.83 |
2,585,333,039.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,111,881,540.83 |
2,585,333,039.92 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
85,037,534.11 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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27,646.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,197,124,769.74 |
2,585,893,626.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
123,317,679.39 |
561,587,358.70 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
18,811.00 |
| 应付管理人报酬 |
525,020.97 |
500,964.48 |
| 应付托管费 |
175,006.99 |
166,988.17 |
| 应付销售服务费 |
13.22 |
90.33 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
223,823.94 |
173,939.16 |
| 负债合计 |
124,241,544.51 |
562,448,151.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,881,523,246.08 |
1,881,703,333.21 |
| 未分配利润 |
191,359,979.15 |
141,742,141.33 |
| 所有者权益合计 |
2,072,883,225.23 |
2,023,445,474.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,197,124,769.74 |
2,585,893,626.38 |
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