华安安浦债券E(021124)资产负债表-基金频道-证券之星

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华安安浦债券E(021124)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,603,876.65	3,884,389.79
存出保证金	173,402.42	143,548.58
交易性金融资产	6,461,659,232.64	7,802,033,986.84
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,461,659,232.64	7,802,033,986.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	114,025,298.63
应收证券清算款	104,420,569.87	12,304,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	11,354,505.77	29,131,544.61
其他资产	-	-
资产总计	6,585,262,244.67	7,965,633,720.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,262,556,044.01	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	6,713,815.60	20,292,618.52
应付管理人报酬	1,372,776.49	1,926,336.86
应付托管费	457,592.14	642,112.29
应付销售服务费	66,103.19	132,425.49
应付交易费用	-	-
应交税费	309,983.49	323,178.46
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	286,946.68	230,774.57
负债合计	1,271,763,261.60	23,547,446.19
所有者权益
实收基金	4,667,910,157.74	7,166,554,471.49
未分配利润	645,588,825.33	775,531,803.01
所有者权益合计	5,313,498,983.07	7,942,086,274.50
负债及所有者权益总计	6,585,262,244.67	7,965,633,720.69

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