宏利京元宝货币E(021118)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,216,735,388.87 |
1,481,323,138.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,216,735,388.87 |
1,481,323,138.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
899,349,461.11 |
1,731,364,028.26 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,209,080.69 |
30,720,948.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,406,796,536.73 |
4,995,831,981.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
322,291.99 |
571,519.58 |
| 应付托管费 |
107,430.68 |
190,506.54 |
| 应付销售服务费 |
39,061.06 |
49,387.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,185.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
111,649.72 |
728,216.40 |
| 其他负债 |
274,752.36 |
206,730.20 |
| 负债合计 |
855,185.81 |
1,748,545.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,405,941,350.92 |
4,994,083,435.69 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
2,405,941,350.92 |
4,994,083,435.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,406,796,536.73 |
4,995,831,981.03 |
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