华富恒欣纯债债券E(021040)资产负债表-基金频道-证券之星

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华富恒欣纯债债券E(021040)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,603,553.34	105,322.61
存出保证金	48,831.55	52,011.50
交易性金融资产	3,964,881,960.37	5,435,473,349.66
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,836,184,524.59	5,202,958,830.30
资产支持证券投资	128,697,435.78	232,514,519.36
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	5,978,871.38	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,093,756.78	4,853,038.06
其他资产	-	-
资产总计	3,988,723,994.18	5,440,841,265.32
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	498,023,797.46	780,128,880.35
应付证券清算款	3,903.99	-
应付赎回款	889,328.74	21,895,539.49
应付管理人报酬	890,351.87	1,111,669.21
应付托管费	296,783.97	370,556.42
应付销售服务费	3,997.05	10,456.66
应付交易费用	-	-
应交税费	242,887.24	399,754.69
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	293,933.95	181,433.53
负债合计	500,644,984.27	804,098,290.35
所有者权益
实收基金	3,128,125,596.12	4,200,849,440.90
未分配利润	359,953,413.79	435,893,534.07
所有者权益合计	3,488,079,009.91	4,636,742,974.97
负债及所有者权益总计	3,988,723,994.18	5,440,841,265.32

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