银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
0.99 |
| 存出保证金 |
58,732.05 |
| 交易性金融资产 |
50,064,882.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
484,801.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
44,711.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
55,221,105.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,229,483.31 |
| 应付管理人报酬 |
1,442.62 |
| 应付托管费 |
288.52 |
| 应付销售服务费 |
6,108.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
35,022.19 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
21,294.99 |
| 负债合计 |
2,293,640.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,278,566.09 |
| 未分配利润 |
2,648,899.20 |
| 所有者权益合计 |
52,927,465.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,221,105.41 |
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