南方创业板ETF联接I(021032)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,486,629.37 |
1,077,491.31 |
| 存出保证金 |
1,028,274.96 |
251,856.03 |
| 交易性金融资产 |
4,356,253,559.26 |
2,766,230,047.61 |
| 其中：股票投资 |
164,701,326.26 |
127,290,449.07 |
| 债券投资 |
43,190,085.07 |
30,305,093.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
5,906.93 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,955,633.16 |
3,914,839.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,575,932,006.08 |
2,899,467,585.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,001,507.18 |
10,001,960.29 |
| 应付证券清算款 |
- |
25,466.06 |
| 应付赎回款 |
22,046,417.05 |
2,849,539.92 |
| 应付管理人报酬 |
52,887.44 |
36,267.01 |
| 应付托管费 |
17,629.14 |
12,089.01 |
| 应付销售服务费 |
494,979.24 |
300,281.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
328,154.20 |
154,535.34 |
| 负债合计 |
34,941,574.25 |
13,380,138.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,113,307,454.60 |
3,321,204,106.54 |
| 未分配利润 |
427,682,977.23 |
-435,116,660.20 |
| 所有者权益合计 |
4,540,990,431.83 |
2,886,087,446.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,575,932,006.08 |
2,899,467,585.13 |
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