南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
106,345,554.20 |
146,104,872.17 |
| 存出保证金 |
490,473.79 |
246,976.98 |
| 交易性金融资产 |
6,950,806,022.68 |
5,563,367,988.85 |
| 其中：股票投资 |
202,580,841.03 |
235,156,552.35 |
| 债券投资 |
238,009,473.97 |
221,189,980.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
6,095.33 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
34,257,479.99 |
24,452,474.75 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,277,805,815.61 |
5,824,838,306.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
118,006,921.40 |
150,047,157.55 |
| 应付证券清算款 |
34,332.81 |
15,000,556.60 |
| 应付赎回款 |
75,724,677.60 |
28,056,043.62 |
| 应付管理人报酬 |
244,753.03 |
222,007.05 |
| 应付托管费 |
48,950.61 |
44,401.41 |
| 应付销售服务费 |
1,900,131.37 |
1,474,416.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
15.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
627,485.48 |
127,366.11 |
| 负债合计 |
196,587,252.30 |
194,971,963.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,794,606,563.57 |
6,856,439,646.20 |
| 未分配利润 |
1,286,611,999.74 |
-1,226,573,303.45 |
| 所有者权益合计 |
7,081,218,563.31 |
5,629,866,342.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,277,805,815.61 |
5,824,838,306.55 |
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