南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,305.90 |
13,874.71 |
5,963.14 |
| 存出保证金 |
6,206.81 |
6,503.12 |
1,283.00 |
| 交易性金融资产 |
26,077,478.43 |
21,146,767.12 |
11,853,283.12 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
403,422.63 |
101,911.12 |
101,073.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
46,548.57 |
78,770.84 |
134,734.75 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
27,464,508.56 |
22,601,037.88 |
12,728,967.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
90,102.00 |
90,058.92 |
90,120.75 |
| 应付证券清算款 |
199,984.00 |
116,004.64 |
108,604.34 |
| 应付赎回款 |
72,524.11 |
103,899.56 |
39,134.77 |
| 应付管理人报酬 |
546.11 |
523.88 |
272.72 |
| 应付托管费 |
109.22 |
104.77 |
54.56 |
| 应付销售服务费 |
2,356.76 |
2,317.30 |
456.24 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,916.99 |
21,350.63 |
5,006.30 |
| 负债合计 |
375,539.19 |
334,259.70 |
243,649.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,598,874.66 |
27,324,710.24 |
15,801,924.74 |
| 未分配利润 |
-6,509,905.29 |
-5,057,932.06 |
-3,316,606.66 |
| 所有者权益合计 |
27,088,969.37 |
22,266,778.18 |
12,485,318.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,464,508.56 |
22,601,037.88 |
12,728,967.76 |
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