财通财通宝货币C(020990)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,938,158,771.48 |
9,740,783,361.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,938,158,771.48 |
9,740,783,361.20 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
5,423,281,314.08 |
6,262,705,785.80 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
172,218.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
16,475,463,080.06 |
22,165,504,165.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
524,031,327.36 |
460,079,397.26 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,863,831.28 |
3,362,549.34 |
| 应付托管费 |
1,431,915.61 |
1,681,274.65 |
| 应付销售服务费 |
452,402.50 |
168,245.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
104,130.90 |
287,438.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
667,138.76 |
3,073,188.88 |
| 其他负债 |
704,638.90 |
445,739.73 |
| 负债合计 |
530,255,385.31 |
469,097,833.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,945,207,694.75 |
21,696,406,332.01 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
15,945,207,694.75 |
21,696,406,332.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,475,463,080.06 |
22,165,504,165.84 |
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