东财高端制造增强E(020987)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
94,502,059.33 |
69,699,342.20 |
| 其中：股票投资 |
94,502,059.33 |
69,699,342.20 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
130,697.52 |
6,374.09 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
100,550,446.71 |
74,256,732.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
875,187.85 |
53,195.04 |
| 应付管理人报酬 |
104,619.68 |
73,406.59 |
| 应付托管费 |
8,718.32 |
6,117.20 |
| 应付销售服务费 |
12,436.15 |
6,686.08 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
144,040.04 |
137,665.40 |
| 负债合计 |
1,145,002.04 |
277,070.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,786,713.03 |
100,847,598.10 |
| 未分配利润 |
-15,381,268.36 |
-26,867,936.29 |
| 所有者权益合计 |
99,405,444.67 |
73,979,661.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,550,446.71 |
74,256,732.12 |
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