中银货币D(020971)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,304,753.04 |
258,838.90 |
| 存出保证金 |
70,467.87 |
14,803.72 |
| 交易性金融资产 |
20,647,420,555.34 |
15,244,097,186.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,517,074,541.09 |
15,163,540,649.18 |
| 资产支持证券投资 |
130,346,014.25 |
80,556,536.99 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,743,720,370.00 |
2,579,795,099.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
594,640,424.30 |
73,057,816.01 |
| 其他资产 |
7,692,254.13 |
2,461.14 |
| 资产总计 |
35,883,788,210.93 |
31,525,815,968.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,348,637,712.34 |
1,136,243,426.71 |
| 应付证券清算款 |
17,698.63 |
- |
| 应付赎回款 |
140,180,367.05 |
31,009.10 |
| 应付管理人报酬 |
4,106,316.71 |
3,509,197.31 |
| 应付托管费 |
1,368,772.23 |
1,169,732.46 |
| 应付销售服务费 |
359,145.80 |
326,704.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
39,013.93 |
132,645.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
898,645.18 |
373,088.66 |
| 负债合计 |
2,495,607,671.87 |
1,141,785,804.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,388,180,539.06 |
30,384,030,164.40 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
33,388,180,539.06 |
30,384,030,164.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,883,788,210.93 |
31,525,815,968.56 |
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