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基金公告

益民品质升级混合C(020970)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,292,571.86	31,282.54	151,322.09
存出保证金	83,467.42	20,449.79	22,463.19
交易性金融资产	72,349,537.78	39,167,024.32	47,165,286.41
其中：股票投资	72,349,537.78	39,167,024.32	47,165,286.41
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	261,123.35	1,189,212.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	168,960.17	18,234.48	161,830.43
其他资产	-	-	-
资产总计	81,732,771.67	44,058,501.15	52,334,252.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	304,482.51	940,787.38
应付赎回款	1,001,965.32	66,982.40	3,090.17
应付管理人报酬	90,977.78	47,804.62	48,922.49
应付托管费	15,162.97	7,967.44	8,153.76
应付销售服务费	6,735.15	489.24	1,558.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	444,280.39	89,038.73	151,791.79
负债合计	1,559,121.61	516,764.94	1,154,304.47
所有者权益
实收基金	91,793,490.21	65,511,168.09	91,310,588.46
未分配利润	-11,619,840.15	-21,969,431.88	-40,130,640.85
所有者权益合计	80,173,650.06	43,541,736.21	51,179,947.61
负债及所有者权益总计	81,732,771.67	44,058,501.15	52,334,252.08

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