博时民泽纯债债券C(020965)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时民泽纯债债券C(020965)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	870,274.56	8,600,165.45
存出保证金	41,884.04	25,577.27
交易性金融资产	4,162,232,381.33	3,828,620,490.23
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,162,232,381.33	3,828,620,490.23
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	26,005,342.47
应收证券清算款	-	96,955,890.61
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	99.92	-
其他资产	-	-
资产总计	4,166,543,036.83	3,963,382,205.32
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	974,473,762.85	726,352,597.81
应付证券清算款	-	100,043,917.81
应付赎回款	-	10,932.35
应付管理人报酬	807,012.71	769,258.90
应付托管费	269,004.23	256,419.63
应付销售服务费	-	0.90
应付交易费用	-	-
应交税费	57,768.54	96,109.47
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	235,894.75	172,245.99
负债合计	975,843,443.08	827,701,482.86
所有者权益
实收基金	2,829,863,468.90	2,839,329,834.88
未分配利润	360,836,124.85	296,350,887.58
所有者权益合计	3,190,699,593.75	3,135,680,722.46
负债及所有者权益总计	4,166,543,036.83	3,963,382,205.32

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