平安惠涌纯债C(020958)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠涌纯债C(020958)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	47,964.78
交易性金融资产	168,759,115.30	1,393,207,074.57
其中：股票投资	-	-
债券投资	168,759,115.30	1,393,207,074.57
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	36,006,801.46	-
应收证券清算款	284.93	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,199.28	-
其他资产	-	-
资产总计	205,877,770.01	1,394,373,195.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	385,082,487.66
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	51,911.06	247,226.39
应付托管费	17,303.70	82,408.81
应付销售服务费	85.15	83.89
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	183,114.43	130,136.57
负债合计	252,414.34	385,542,343.32
所有者权益
实收基金	184,253,545.04	883,391,960.20
未分配利润	21,371,810.63	125,438,892.35
所有者权益合计	205,625,355.67	1,008,830,852.55
负债及所有者权益总计	205,877,770.01	1,394,373,195.87

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