南方润元纯债债券E(020932)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方润元纯债债券E(020932)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	49,926.18	161,542.28
存出保证金	14,099.96	7,837.69
交易性金融资产	3,807,526,785.82	6,946,675,491.92
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,793,097,772.12	6,932,372,689.18
资产支持证券投资	14,429,013.70	14,302,802.74
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	166,356,321.75	496,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,250,363.81	14,196,446.86
其他资产	-	-
资产总计	3,979,913,923.47	6,961,935,056.24
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	433,149,917.32	1,187,335,230.88
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	100,606,815.29	29,781,368.62
应付管理人报酬	961,830.96	1,575,659.86
应付托管费	320,610.33	525,219.97
应付销售服务费	80,072.66	124,923.60
应付交易费用	-	-
应交税费	81,142.23	276,682.62
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	173,605.78	245,007.04
负债合计	535,373,994.57	1,219,864,092.59
所有者权益
实收基金	2,736,900,362.42	4,699,674,317.71
未分配利润	707,639,566.48	1,042,396,645.94
所有者权益合计	3,444,539,928.90	5,742,070,963.65
负债及所有者权益总计	3,979,913,923.47	6,961,935,056.24

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