博时富腾纯债债券C(020928)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,072,925,524.15 |
746,164,622.89 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,072,925,524.15 |
746,164,622.89 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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150,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,679,042.30 |
14,084.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,083,487,673.45 |
751,198,732.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
184,179,096.99 |
166,457,111.87 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
31,451.77 |
17,733.21 |
| 应付管理人报酬 |
176,124.36 |
138,851.99 |
| 应付托管费 |
58,708.11 |
46,284.00 |
| 应付销售服务费 |
350.94 |
47.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
50,533.55 |
36,517.06 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
220,692.65 |
131,028.22 |
| 负债合计 |
184,716,958.37 |
166,827,573.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
827,893,405.50 |
552,114,332.10 |
| 未分配利润 |
70,877,309.58 |
32,256,826.65 |
| 所有者权益合计 |
898,770,715.08 |
584,371,158.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,083,487,673.45 |
751,198,732.20 |
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