汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
304,954,259.87 |
921,626.90 |
| 存出保证金 |
55,102.18 |
13.73 |
| 交易性金融资产 |
13,239,216,659.84 |
484,457,632.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,239,216,659.84 |
484,457,632.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
20,025,248.45 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,565,960,277.93 |
489,329,057.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,745,348,487.32 |
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| 应付证券清算款 |
7,890.40 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,950,261.51 |
82,617.05 |
| 应付托管费 |
487,565.36 |
20,654.29 |
| 应付销售服务费 |
1,916,282.10 |
2,852.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
241,338.27 |
11,144.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
210,090.96 |
151,253.00 |
| 负债合计 |
1,750,161,915.92 |
268,521.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,411,134,705.37 |
475,555,676.32 |
| 未分配利润 |
404,663,656.64 |
13,504,860.02 |
| 所有者权益合计 |
11,815,798,362.01 |
489,060,536.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,565,960,277.93 |
489,329,057.59 |
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