银华添润定期开放债券D(020890)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
4,881,799.48 |
7,650,189.15 |
| 存出保证金 |
25,363.55 |
55,118.42 |
| 交易性金融资产 |
1,189,235,091.75 |
1,373,117,210.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,189,235,091.75 |
1,373,117,210.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,198,801,430.94 |
1,382,224,155.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
166,512,932.36 |
374,694,226.22 |
| 应付证券清算款 |
2,977,501.54 |
20,714.42 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
260,354.87 |
248,343.14 |
| 应付托管费 |
86,784.96 |
82,781.05 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
54,111.04 |
74,593.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
234,977.09 |
126,869.44 |
| 负债合计 |
170,126,661.86 |
375,247,527.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,000,125,705.01 |
997,419,555.21 |
| 未分配利润 |
28,549,064.07 |
9,557,072.59 |
| 所有者权益合计 |
1,028,674,769.08 |
1,006,976,627.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,198,801,430.94 |
1,382,224,155.69 |
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