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南方天天利货币C(020888)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	31,812,292.60	54,789,011.95	-
存出保证金	-	-	8,360.34
交易性金融资产	65,052,787,029.27	56,411,397,252.61	34,589,062,381.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	65,052,787,029.27	56,411,397,252.61	34,401,546,514.50
资产支持证券投资	-	-	187,515,867.39
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	26,739,483,347.24	54,236,186,014.51	31,689,977,787.19
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	108,658,721.93	330,816,645.16	208,558,008.19
其他资产	-	-	-
资产总计	155,706,155,246.33	168,229,797,669.23	182,860,676,874.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,601,667,480.30	-	250,039,041.10
应付证券清算款	1,594,120,122.40	8,855,765,109.58	6,296,201,000.00
应付赎回款	873,182.65	1,497,806.61	118,661.12
应付管理人报酬	19,775,141.99	21,658,743.90	21,501,056.44
应付托管费	6,591,714.01	1,101,452.99	7,167,018.81
应付销售服务费	3,334,164.46	3,435,724.69	3,815,797.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	14,879.98	23,874.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,007,287.43	1,295,001.01	1,035,910.05
负债合计	8,227,369,093.24	8,884,768,718.76	6,579,902,359.68
所有者权益
实收基金	147,478,786,153.09	159,345,028,950.47	176,280,774,514.67
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	147,478,786,153.09	159,345,028,950.47	176,280,774,514.67
负债及所有者权益总计	155,706,155,246.33	168,229,797,669.23	182,860,676,874.35

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