天弘齐享债券发起D(020880)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,475,684,402.61 |
6,691,007,886.84 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,475,684,402.61 |
6,691,007,886.84 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
200,067,626.45 |
267,718.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,675,922,751.02 |
6,691,622,807.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,237,449,072.16 |
1,622,309,993.63 |
| 应付证券清算款 |
205,049,791.79 |
- |
| 应付赎回款 |
10,847.84 |
2,537.22 |
| 应付管理人报酬 |
1,017,505.86 |
1,279,967.70 |
| 应付托管费 |
339,168.63 |
426,655.91 |
| 应付销售服务费 |
1,088.38 |
764.62 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
293,929.15 |
193,132.32 |
| 负债合计 |
1,444,161,403.81 |
1,624,213,051.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,959,303,613.67 |
4,896,021,997.90 |
| 未分配利润 |
272,457,733.54 |
171,387,758.06 |
| 所有者权益合计 |
4,231,761,347.21 |
5,067,409,755.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,675,922,751.02 |
6,691,622,807.36 |
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