大成中证芯片产业指数发起式C(020854)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
138,205.31 |
| 存出保证金 |
21,893.17 |
| 交易性金融资产 |
89,252,116.44 |
| 其中：股票投资 |
88,640,649.70 |
| 债券投资 |
611,466.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,981,758.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
97,274,530.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,844,454.37 |
| 应付赎回款 |
147,926.33 |
| 应付管理人报酬 |
39,492.06 |
| 应付托管费 |
7,898.38 |
| 应付销售服务费 |
9,122.79 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,156.31 |
| 负债合计 |
3,096,050.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,557,334.16 |
| 未分配利润 |
28,621,146.54 |
| 所有者权益合计 |
94,178,480.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
97,274,530.94 |
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