湘财新能源量化选股混合C(020780)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,270,159.93 |
3,216,351.22 |
| 其中：股票投资 |
3,067,618.78 |
3,216,351.22 |
| 债券投资 |
202,541.15 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
200,000.20 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,942.05 |
501.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,706,755.52 |
4,008,023.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
19,808.82 |
6,569.58 |
| 应付管理人报酬 |
3,437.49 |
4,550.34 |
| 应付托管费 |
572.93 |
758.42 |
| 应付销售服务费 |
302.53 |
395.40 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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123,415.32 |
| 负债合计 |
24,121.77 |
135,689.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,798,050.62 |
4,117,989.86 |
| 未分配利润 |
-115,416.87 |
-245,655.48 |
| 所有者权益合计 |
3,682,633.75 |
3,872,334.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,706,755.52 |
4,008,023.44 |
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