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天弘安益债券D(020776)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	266,811.20	55,027.31
存出保证金	197,404.91	143,064.17	58,426.85
交易性金融资产	6,672,187,696.96	9,812,555,827.65	11,101,821,615.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,672,187,696.96	9,812,555,827.65	11,101,821,615.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	30,715,200.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	80,200,362.16	27,334,072.86	83,217,870.40
其他资产	-	-	-
资产总计	6,769,645,593.80	9,872,671,006.58	11,283,236,752.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,035,055,187.06	1,440,251,768.39	1,882,093,203.48
应付证券清算款	-	85,266,323.32	45,032.60
应付赎回款	16,169,917.14	7,581,830.88	126,003,167.39
应付管理人报酬	1,458,598.40	1,901,421.62	1,936,493.76
应付托管费	486,199.48	633,807.23	645,497.91
应付销售服务费	12,391.73	8,938.49	15,527.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	226,541.37	284,931.63	338,324.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	253,050.85	523,966.90	271,948.48
负债合计	1,053,661,886.03	1,536,452,988.46	2,011,349,195.05
所有者权益
实收基金	5,245,624,369.89	7,708,996,768.88	8,734,714,629.96
未分配利润	470,359,337.88	627,221,249.24	537,172,927.28
所有者权益合计	5,715,983,707.77	8,336,218,018.12	9,271,887,557.24
负债及所有者权益总计	6,769,645,593.80	9,872,671,006.58	11,283,236,752.29

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