中信建投量化选股股票C(020773)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
4,088,564.51 |
77,227.10 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
91,194,212.47 |
185,327,363.18 |
| 其中：股票投资 |
91,194,212.47 |
185,327,363.18 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,036.21 |
1,613,960.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
102,391,962.36 |
209,255,093.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
698,329.24 |
2,515,665.76 |
| 应付管理人报酬 |
103,086.72 |
213,399.71 |
| 应付托管费 |
17,181.12 |
35,566.61 |
| 应付销售服务费 |
17,849.13 |
35,792.25 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
109,404.05 |
100,019.54 |
| 负债合计 |
945,850.26 |
2,900,443.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,706,446.28 |
185,966,693.87 |
| 未分配利润 |
12,739,665.82 |
20,387,956.01 |
| 所有者权益合计 |
101,446,112.10 |
206,354,649.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
102,391,962.36 |
209,255,093.75 |
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