南方智弘混合C(020646)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智弘混合C(020646)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,413,061.98	40,178,434.50
存出保证金	4,561,902.21	9,448.73
交易性金融资产	196,274,476.62	164,837,501.75
其中：股票投资	196,274,476.62	164,837,501.75
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	904,221.61
应收利息	-	-
应收股利	63,380.56	840.00
应收申购款	748,939.11	34,648.54
其他资产	-	-
资产总计	216,981,620.41	233,973,942.33
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,222.16	637,129.55
应付赎回款	2,562,481.83	1,152,499.54
应付管理人报酬	210,301.16	121,926.01
应付托管费	35,050.20	20,321.00
应付销售服务费	57,261.02	42,086.86
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	180,617.67	108,532.79
负债合计	3,046,934.04	2,082,495.75
所有者权益
实收基金	161,562,336.82	205,407,464.01
未分配利润	52,372,349.55	26,483,982.57
所有者权益合计	213,934,686.37	231,891,446.58
负债及所有者权益总计	216,981,620.41	233,973,942.33

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