东方红益鑫纯债债券E(020615)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红益鑫纯债债券E(020615) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红益鑫纯债债券E(020615)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,607,833.27	6,166,573.77	6,105,721.31
存出保证金	2,391.44	9,145.35	10,053.29
交易性金融资产	1,837,344,094.46	184,171,232.86	236,664,690.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,837,344,094.46	184,171,232.86	236,664,690.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,701,109.22	1,216,471.31	69,816.48
其他资产	-	-	-
资产总计	1,856,506,671.79	192,126,437.56	244,666,638.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	54,400,000.00	36,797,410.00	67,504,438.36
应付证券清算款	7,805,893.21	205,180.00	511,869.55
应付赎回款	10,706,808.04	204,898.24	410,699.43
应付管理人报酬	290,951.96	40,031.84	42,984.23
应付托管费	96,983.97	13,343.97	14,328.06
应付销售服务费	70,672.04	21,577.72	24,897.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14,205.34	3,641.74	1,543.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,940.93	142,490.00	86,063.86
负债合计	73,471,455.49	37,428,573.51	68,596,824.44
所有者权益
实收基金	1,604,839,516.66	140,918,352.66	164,894,108.00
未分配利润	178,195,699.64	13,779,511.39	11,175,705.79
所有者权益合计	1,783,035,216.30	154,697,864.05	176,069,813.79
负债及所有者权益总计	1,856,506,671.79	192,126,437.56	244,666,638.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年