东方红益鑫纯债债券E(020615)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,166,573.77 |
6,105,721.31 |
| 存出保证金 |
9,145.35 |
10,053.29 |
| 交易性金融资产 |
184,171,232.86 |
236,664,690.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
184,171,232.86 |
236,664,690.09 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,216,471.31 |
69,816.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
192,126,437.56 |
244,666,638.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
36,797,410.00 |
67,504,438.36 |
| 应付证券清算款 |
205,180.00 |
511,869.55 |
| 应付赎回款 |
204,898.24 |
410,699.43 |
| 应付管理人报酬 |
40,031.84 |
42,984.23 |
| 应付托管费 |
13,343.97 |
14,328.06 |
| 应付销售服务费 |
21,577.72 |
24,897.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,641.74 |
1,543.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,490.00 |
86,063.86 |
| 负债合计 |
37,428,573.51 |
68,596,824.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
140,918,352.66 |
164,894,108.00 |
| 未分配利润 |
13,779,511.39 |
11,175,705.79 |
| 所有者权益合计 |
154,697,864.05 |
176,069,813.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
192,126,437.56 |
244,666,638.23 |
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