南方日添益货币C(020606)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,301,863.57 |
1,500,673.21 |
| 存出保证金 |
26,729.88 |
67,819.50 |
| 交易性金融资产 |
5,014,896,981.05 |
6,810,285,371.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,014,896,981.05 |
6,810,285,371.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,861,018,672.53 |
644,541,656.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
68,753,424.43 |
23,022,876.19 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,966,844,462.41 |
13,883,084,091.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
955,049,752.23 |
1,800,410,011.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
50,008,219.18 |
| 应付赎回款 |
319,371.80 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,500,824.81 |
2,819,770.21 |
| 应付托管费 |
893,151.73 |
1,007,060.79 |
| 应付销售服务费 |
1,790,001.07 |
2,011,285.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
57.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
343,893.24 |
265,112.33 |
| 负债合计 |
960,896,994.88 |
1,856,521,516.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,005,947,467.53 |
12,026,562,574.60 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
10,005,947,467.53 |
12,026,562,574.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,966,844,462.41 |
13,883,084,091.58 |
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