南方日添益货币C(020606)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方日添益货币C(020606)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,838,660.83	4,301,863.57	1,500,673.21
存出保证金	3,446.85	26,729.88	67,819.50
交易性金融资产	7,568,069,709.57	5,014,896,981.05	6,810,285,371.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,568,069,709.57	5,014,896,981.05	6,810,285,371.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,345,620,422.49	2,861,018,672.53	644,541,656.18
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,625,297.89	68,753,424.43	23,022,876.19
其他资产	-	-	-
资产总计	10,678,980,822.58	10,966,844,462.41	13,883,084,091.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	661,113,916.68	955,049,752.23	1,800,410,011.24
应付证券清算款	334,628,726.04	-	50,008,219.18
应付赎回款	485.00	319,371.80	-
应付管理人报酬	2,233,175.66	2,500,824.81	2,819,770.21
应付托管费	797,562.73	893,151.73	1,007,060.79
应付销售服务费	1,618,996.48	1,790,001.07	2,011,285.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	57.28
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,200.76	343,893.24	265,112.33
负债合计	1,000,588,063.35	960,896,994.88	1,856,521,516.98
所有者权益
实收基金	9,678,392,759.23	10,005,947,467.53	12,026,562,574.60
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	9,678,392,759.23	10,005,947,467.53	12,026,562,574.60
负债及所有者权益总计	10,678,980,822.58	10,966,844,462.41	13,883,084,091.58

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