易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
157,856.72 |
630,580.93 |
| 存出保证金 |
41,823.17 |
86,971.25 |
| 交易性金融资产 |
344,734,165.23 |
312,373,798.92 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,660.90 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,253,647.23 |
2,574,340.91 |
| 其他资产 |
32,327.44 |
- |
| 资产总计 |
372,323,040.83 |
334,247,371.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,761,636.44 |
- |
| 应付赎回款 |
3,910,045.74 |
4,132,180.37 |
| 应付管理人报酬 |
2,692.11 |
2,230.80 |
| 应付托管费 |
897.39 |
743.59 |
| 应付销售服务费 |
43,144.53 |
52,396.33 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
15,687.65 |
6,089.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
15,595.09 |
28,476.19 |
| 负债合计 |
7,749,698.95 |
4,222,116.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
335,870,983.96 |
313,005,921.90 |
| 未分配利润 |
28,702,357.92 |
17,019,332.39 |
| 所有者权益合计 |
364,573,341.88 |
330,025,254.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
372,323,040.83 |
334,247,371.03 |
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