东方红领先精选混合C(020562)资产负债表-基金频道-证券之星

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东方红领先精选混合C(020562)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,663,670.46	1,670,677.44
存出保证金	10,827.85	12,610.01
交易性金融资产	173,247,907.89	191,486,683.73
其中：股票投资	40,904,954.26	47,459,754.38
债券投资	132,342,953.63	144,026,929.35
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	80,930.33	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	100,120.79	2,003.80
其他资产	-	-
资产总计	177,452,344.42	213,678,670.63
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	6,699,433.52	12,100,000.00
应付证券清算款	2,240,059.03	20,307,963.69
应付赎回款	40,656.10	-
应付管理人报酬	100,005.13	105,742.48
应付托管费	28,572.89	30,212.13
应付销售服务费	0.31	-
应付交易费用	-	-
应交税费	5,047.72	3,250.09
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	145,297.27	106,892.73
负债合计	9,259,071.97	32,654,061.12
所有者权益
实收基金	111,334,557.34	127,776,219.28
未分配利润	56,858,715.11	53,248,390.23
所有者权益合计	168,193,272.45	181,024,609.51
负债及所有者权益总计	177,452,344.42	213,678,670.63

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