宝盈盈润纯债债券E(020538)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈盈润纯债债券E(020538)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	54,207.64	-	-
存出保证金	2,445.18	1,312.00	2,343.12
交易性金融资产	588,523,464.73	456,072,687.50	889,604,915.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	576,109,850.63	456,072,687.50	889,604,915.53
资产支持证券投资	12,413,614.10	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	12,001,380.82	-	-
应收证券清算款	-	-	840,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,771,100.60	1,271,037.71	5,354,807.07
其他资产	-	-	-
资产总计	604,264,091.86	459,507,577.09	903,183,007.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	111,031,963.29	62,012,576.99	176,044,204.54
应付证券清算款	-	-	3,300,812.35
应付赎回款	2,045,948.69	3,768,987.61	3,771,765.69
应付管理人报酬	102,744.31	102,218.06	167,674.97
应付托管费	34,248.11	34,072.66	55,891.66
应付销售服务费	4,624.28	1,147.37	3,388.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	58,389.28	22,931.97	26,325.66
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	116,062.39	193,044.69	125,990.51
负债合计	113,393,980.35	66,134,979.35	183,496,053.47
所有者权益
实收基金	451,142,513.63	367,339,536.57	680,410,018.06
未分配利润	39,727,597.88	26,033,061.17	39,276,935.72
所有者权益合计	490,870,111.51	393,372,597.74	719,686,953.78
负债及所有者权益总计	604,264,091.86	459,507,577.09	903,183,007.25

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