湘财鑫睿债券A(020532)资产负债表-基金频道-证券之星

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湘财鑫睿债券A(020532)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,446,553,141.62	1,103,348,529.91	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,446,553,141.62	1,103,348,529.91	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-5,577.81	110,000.11
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	37,127.29	9,805,051.50	12,048.60
其他资产	-	-	-
资产总计	4,132,117,086.21	1,213,250,764.44	298,520.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	131,924,263.89	6,043.76	-
应付管理人报酬	983,675.07	831,492.00	633.94
应付托管费	163,945.84	138,582.04	105.66
应付销售服务费	325,830.04	207,192.20	207.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	183,199.70	6,567.10	3,626.10
负债合计	133,580,914.54	1,189,877.10	4,573.49
所有者权益
实收基金	3,417,112,881.10	783,351,878.10	163,147.46
未分配利润	581,423,290.57	428,709,009.24	130,799.12
所有者权益合计	3,998,536,171.67	1,212,060,887.34	293,946.58
负债及所有者权益总计	4,132,117,086.21	1,213,250,764.44	298,520.07

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