富达悦享红利优选混合C(020494)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达悦享红利优选混合C(020494)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	11,019,199.66	20,144,429.05
存出保证金	-	-
交易性金融资产	515,640,380.64	555,565,103.40
其中：股票投资	515,640,380.64	474,523,810.25
债券投资	-	81,041,293.15
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	323,717,323.24
应收证券清算款	715,186.01	1,792,648.87
应收利息	-	-
应收股利	57,758.40	2,197,000.45
应收申购款	215,575.56	-
其他资产	-	-
资产总计	559,320,970.66	910,369,582.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	579,531.09	-
应付管理人报酬	568,104.50	896,178.44
应付托管费	94,684.07	149,363.07
应付销售服务费	230,351.46	381,325.19
应付交易费用	-	-
应交税费	-	14,702.41
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	144,925.26	35,749.36
负债合计	1,617,596.38	1,477,318.47
所有者权益
实收基金	570,534,841.94	924,935,268.47
未分配利润	-12,831,467.66	-16,043,004.66
所有者权益合计	557,703,374.28	908,892,263.81
负债及所有者权益总计	559,320,970.66	910,369,582.28

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