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基金公告

华富量子生命力混合C(020488)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	80,553.49	3,311.82	10,733.81
存出保证金	7,995.51	1,623.41	4,153.50
交易性金融资产	12,086,150.30	11,085,457.70	9,484,409.55
其中：股票投资	11,681,068.00	10,682,353.04	9,178,952.43
债券投资	405,082.30	403,104.66	305,457.12
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,464.96	19,105.64	1,027.00
其他资产	-	-	-
资产总计	12,554,025.71	11,652,345.50	9,866,682.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	33,988.04	47,265.09	26,606.03
应付管理人报酬	11,952.81	11,705.86	10,294.86
应付托管费	1,992.14	1,950.97	1,715.79
应付销售服务费	481.16	395.44	575.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	9,197.77	19,121.51	34,191.05
负债合计	57,611.92	80,438.87	73,383.69
所有者权益
实收基金	13,217,579.64	13,560,667.37	12,883,835.57
未分配利润	-721,165.85	-1,988,760.74	-3,090,537.17
所有者权益合计	12,496,413.79	11,571,906.63	9,793,298.40
负债及所有者权益总计	12,554,025.71	11,652,345.50	9,866,682.09

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