南方收益宝货币C(020480)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,764,261.95 |
5,002,250.00 |
| 存出保证金 |
- |
2,862.89 |
| 交易性金融资产 |
29,388,584,725.12 |
19,352,207,366.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
29,388,584,725.12 |
19,251,215,201.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
100,992,164.38 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,674,735,806.69 |
19,611,910,438.89 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
66,826,382.74 |
241,542,432.54 |
| 其他资产 |
574.78 |
574.78 |
| 资产总计 |
74,817,981,696.08 |
77,586,753,096.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,519,012,000.00 |
3,000,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
64,294.45 |
144,414.05 |
| 应付管理人报酬 |
9,294,156.89 |
8,609,010.52 |
| 应付托管费 |
3,319,341.73 |
3,074,646.62 |
| 应付销售服务费 |
916,179.63 |
852,613.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,887.79 |
18,715.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
826,404.23 |
574,374.30 |
| 负债合计 |
2,533,447,264.72 |
3,013,273,774.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,284,534,431.36 |
74,573,479,322.22 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
72,284,534,431.36 |
74,573,479,322.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,817,981,696.08 |
77,586,753,096.91 |
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