大成安汇金融债债券D(020455)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成安汇金融债债券D(020455) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成安汇金融债债券D(020455)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	592,438,902.08	83,122,524.68	61,563,325.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	592,438,902.08	83,122,524.68	61,563,325.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,585.93	209.99	108,554.60
其他资产	-	-	-
资产总计	592,764,651.05	84,027,234.25	64,212,572.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	23,572,347.11	23,023,901.61	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	129,267.86	13,477.10	14,574.44
应付托管费	38,301.58	3,993.22	4,318.38
应付销售服务费	10,762.78	10,791.67	11,618.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	201,852.64	69,538.73	150,608.69
负债合计	23,952,531.97	23,121,702.33	181,119.78
所有者权益
实收基金	527,522,494.60	58,041,899.57	61,897,630.23
未分配利润	41,289,624.48	2,863,632.35	2,133,822.15
所有者权益合计	568,812,119.08	60,905,531.92	64,031,452.38
负债及所有者权益总计	592,764,651.05	84,027,234.25	64,212,572.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年