博时裕昂纯债债券C(020454)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时裕昂纯债债券C(020454)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	23.54	61.70	-
交易性金融资产	2,058,068,008.98	2,767,614,970.53	507,098.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,058,068,008.98	2,767,614,970.53	507,098.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,202,715,554.42	2,773,393,432.57	607,927.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	130,095,863.37	743,467,571.16	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	17,169.15
应付管理人报酬	524,682.56	496,978.16	54,968.61
应付托管费	174,894.18	165,659.39	18,322.87
应付销售服务费	-	1.80	1.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,093.51	6,504.96	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,035.64	146,859.27	72,117.42
负债合计	130,914,569.26	744,283,574.74	162,579.85
所有者权益
实收基金	1,936,737,129.83	1,936,165,955.83	435,267.38
未分配利润	135,063,855.33	92,943,902.00	10,080.31
所有者权益合计	2,071,800,985.16	2,029,109,857.83	445,347.69
负债及所有者权益总计	2,202,715,554.42	2,773,393,432.57	607,927.54

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