中信建投添鑫宝D(020449)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投添鑫宝D(020449) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投添鑫宝D(020449)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	70,943,834.82	-
存出保证金	6,815.72	-
交易性金融资产	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	7,884,518,617.68	5,284,492,758.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	2,500,056,849.32	2,393,862,643.35
应收证券清算款	274,246.61	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	362,057.26	29,391,753.20
其他资产	-	-
资产总计	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	320,024,006.58	100,027,397.26
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,220,076.18	2,668,463.50
应付托管费	487,890.34	404,312.68
应付销售服务费	2,436,874.77	1,834,121.83
应付交易费用	-	-
应交税费	156,522.11	156,522.11
应付利息	-	-
应付利润	377,245.83	1,056,535.65
其他负债	392,111.86	336,759.88
负债合计	327,094,727.67	106,484,112.91
所有者权益
实收基金	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37
未分配利润	-	-
所有者权益合计	10,744,343,129.61	8,292,710,249.37
负债及所有者权益总计	11,071,437,857.28	8,399,194,362.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年