上银聚泽益债券(020432)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,338,740.80 |
3,381,876.97 |
| 存出保证金 |
1,186.84 |
49,346.59 |
| 交易性金融资产 |
2,451,765,216.36 |
2,443,425,420.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,451,765,216.36 |
2,443,425,420.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,456,144,268.72 |
2,448,685,028.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
388,019,666.20 |
419,126,361.10 |
| 应付证券清算款 |
12,260.42 |
8,882.55 |
| 应付赎回款 |
21.35 |
65.64 |
| 应付管理人报酬 |
523,140.66 |
497,506.56 |
| 应付托管费 |
174,380.23 |
165,835.54 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
92,031.89 |
72,993.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
238,968.16 |
107,302.19 |
| 负债合计 |
389,060,468.91 |
419,978,947.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,997,990,350.86 |
1,998,163,742.04 |
| 未分配利润 |
69,093,448.95 |
30,542,339.31 |
| 所有者权益合计 |
2,067,083,799.81 |
2,028,706,081.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,456,144,268.72 |
2,448,685,028.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
