农银金瑞利率债债券(020351)资产负债表-基金频道-证券之星

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农银金瑞利率债债券(020351)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	619,326.22
存出保证金	-	12,482.35
交易性金融资产	746,704,379.55	422,351,429.52
其中：股票投资	-	-
债券投资	746,704,379.55	422,351,429.52
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	89,993,457.02
应收证券清算款	-	13,085.97
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	748,337,033.24	514,986,260.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	128,008,416.44	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	133,016.52	130,001.50
应付托管费	44,338.86	43,333.86
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	18.15
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	103,793.67	123,501.05
负债合计	128,289,565.49	296,854.56
所有者权益
实收基金	608,382,021.66	500,385,414.49
未分配利润	11,665,446.09	14,303,991.47
所有者权益合计	620,047,467.75	514,689,405.96
负债及所有者权益总计	748,337,033.24	514,986,260.52

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