工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	75,315.16	226,182.77	156,983.94
存出保证金	9,555.57	315.65	12,225.50
交易性金融资产	203,262,405.20	175,755,062.54	172,862,827.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,170,391.73	10,299,479.37	9,964,417.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,000.00	8,000,000.00	10,003,065.82
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	10,705.94	9,008.97	6,992.55
应收申购款	897,837.80	14,673.46	18,127.58
其他资产	28,719.62	24,275.96	25,184.64
资产总计	221,433,039.08	199,125,583.05	190,175,590.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,000,000.00	8,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,570.01	20,592.76	24,408.70
应付托管费	36,472.37	31,794.88	32,264.78
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	4.94	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	142,800.00	119,563.12	90,000.00
负债合计	5,196,842.38	8,171,955.70	146,673.48
所有者权益
实收基金	250,467,458.69	242,916,903.09	237,955,269.02
未分配利润	-34,231,261.99	-51,963,275.74	-47,926,352.28
所有者权益合计	216,236,196.70	190,953,627.35	190,028,916.74
负债及所有者权益总计	221,433,039.08	199,125,583.05	190,175,590.22

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