永赢红利慧选混合发起A(020287)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
887.87 |
208,579.72 |
| 存出保证金 |
1,139.01 |
4,637.29 |
| 交易性金融资产 |
11,929,904.82 |
10,805,214.89 |
| 其中：股票投资 |
11,217,242.00 |
9,791,546.40 |
| 债券投资 |
712,662.82 |
1,013,668.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
305,202.28 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,032,511.10 |
12,749,586.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
468,853.14 |
- |
| 应付赎回款 |
1,046.78 |
981.53 |
| 应付管理人报酬 |
9,999.80 |
10,443.03 |
| 应付托管费 |
1,499.97 |
1,566.46 |
| 应付销售服务费 |
405.47 |
812.82 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
62,247.22 |
100,587.59 |
| 负债合计 |
544,052.38 |
114,391.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,958,323.33 |
12,759,724.06 |
| 未分配利润 |
530,135.39 |
-124,529.16 |
| 所有者权益合计 |
12,488,458.72 |
12,635,194.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,032,511.10 |
12,749,586.33 |
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